嘉实ESG可持续投资混合A (017086.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丞丰基金类型混合型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6443元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率471.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.55% (1281 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实ESG可持续投资混合C |
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嘉实ESG可持续投资混合A(017086) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-06-04 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-06-03 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-06-02 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-06-01 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-05-29 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-05-28 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-05-27 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-05-26 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-05-25 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-05-22 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-05-21 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-05-20 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-05-19 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-05-18 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-05-15 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-05-14 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-05-13 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-05-12 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-05-11 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-05-08 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-05-07 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-05-06 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-04-30 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-04-29 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-04-28 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-04-27 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-04-24 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-04-23 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-04-22 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-04-21 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-04-20 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-04-17 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-04-16 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-15 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-04-14 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-04-13 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-04-10 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-04-09 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-04-08 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-04-07 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-04-03 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-04-02 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-04-01 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-03-31 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-03-30 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-03-27 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-03-26 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-03-25 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-03-24 | 1.4492元 | 1.4492元 |