嘉实ESG可持续投资混合A (017086.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5347元 (2026-01-23) 基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率343.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.01% (1340 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实ESG可持续投资混合C |
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嘉实ESG可持续投资混合A(017086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-01-22 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-01-21 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-01-20 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-01-19 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-01-16 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-01-15 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-01-14 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-01-13 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-01-12 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-01-09 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-01-08 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-01-07 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-01-06 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-01-05 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2025-12-31 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2025-12-30 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-12-29 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2025-12-26 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2025-12-25 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2025-12-24 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2025-12-23 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2025-12-22 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2025-12-19 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2025-12-18 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2025-12-17 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2025-12-16 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2025-12-15 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2025-12-12 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2025-12-11 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-12-10 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2025-12-09 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2025-12-08 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2025-12-05 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2025-12-04 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-12-03 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2025-12-02 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2025-12-01 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2025-11-28 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2025-11-27 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2025-11-26 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-11-25 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-11-24 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2025-11-21 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-11-20 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-11-19 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2025-11-18 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2025-11-17 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2025-11-14 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-11-13 | 1.4114元 | 1.4114元 |