嘉实ESG可持续投资混合A (017086.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丞丰基金类型混合型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7918元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率341.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.98% (749 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实ESG可持续投资混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实ESG可持续投资混合A(017086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-09-14 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-09-11 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-09-10 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-09-09 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-09-08 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-09-07 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-09-04 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-09-03 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-09-02 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-09-01 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-08-31 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-08-28 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-08-27 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-08-26 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-08-25 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-08-24 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-08-21 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-08-20 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-08-19 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-08-18 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-08-17 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-08-14 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-08-13 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-08-12 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-08-11 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-08-10 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-08-07 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-08-06 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-08-05 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-08-04 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-08-03 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-07-31 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-07-30 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-07-29 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-07-28 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-07-27 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-07-24 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-07-23 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-07-22 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-07-21 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-07-20 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-07-17 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-07-16 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-07-15 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-07-14 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-07-13 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-07-10 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-07-09 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-07-08 | 1.8347元 | 1.8347元 |