嘉实ESG可持续投资混合A (017086.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丞丰基金类型混合型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7918元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率341.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.98% (749 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实ESG可持续投资混合C |
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嘉实ESG可持续投资混合A(017086) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.65亿 | 76.30% |
| (其中) 股票 | 5.65亿 | 76.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 13.97% |
| 3 | 其他资产 | 7,208.85万 | 9.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.96亿 | 53.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,186.85万 | 4.30% |
| 采矿业 | 2,983.20万 | 4.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,920.51万 | 3.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 544.64万 | 0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 388.03万 | 0.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.32%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,850.49万 | 3.85% |
| 能源 | 1,510.70万 | 2.04% |
| 金融 | 919.70万 | 1.24% |
| 医疗保健 | 907.25万 | 1.22% |
| 原材料 | 717.56万 | 0.97% |
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