嘉实ESG可持续投资混合A (017086.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5347元 (2026-01-23) 基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率343.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.01% (1335 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实ESG可持续投资混合C |
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嘉实ESG可持续投资混合A(017086) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.94亿 | 80.42% |
| (其中) 股票 | 1.94亿 | 80.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,699.59万 | 19.52% |
| 3 | 其他资产 | 13.84万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.26亿 | 52.22% |
| 采矿业 | 1,521.59万 | 6.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,315.33万 | 5.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 587.23万 | 2.44% |
| 批发和零售业 | 241.56万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 177.50万 | 0.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.24%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 803.86万 | 3.34% |
| 医疗保健 | 606.06万 | 2.52% |
| 金融 | 548.47万 | 2.28% |
| 原材料 | 493.19万 | 2.05% |
| 信息技术 | 344.71万 | 1.43% |
| 必需消费品 | 149.54万 | 0.62% |
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