嘉实ESG可持续投资混合A (017086.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丞丰基金类型混合型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7238元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率471.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.46% (1168 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实ESG可持续投资混合C |
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嘉实ESG可持续投资混合A(017086) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.49亿 | 79.18% |
| (其中) 股票 | 5.49亿 | 79.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.44亿 | 20.79% |
| 3 | 其他资产 | 24.73万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.33亿 | 48.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,811.44万 | 5.50% |
| 采矿业 | 3,548.67万 | 5.12% |
| 金融业 | 1,439.37万 | 2.08% |
| 批发和零售业 | 1,414.78万 | 2.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,101.99万 | 1.59% |
| 卫生和社会工作 | 719.15万 | 1.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 689.79万 | 0.99% |
| 综合 | 664.87万 | 0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 161.18万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.61%) |
|---|---|---|
| 能源 | 3,577.92万 | 5.16% |
| 金融 | 1,751.59万 | 2.53% |
| 医疗保健 | 1,077.27万 | 1.55% |
| 必需消费品 | 865.94万 | 1.25% |
| 通信服务 | 778.45万 | 1.12% |
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