嘉实ESG可持续投资混合A (017086.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丞丰基金类型混合型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7918元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率341.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.98% (749 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实ESG可持续投资混合C |
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嘉实ESG可持续投资混合A(017086) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.97元 | 3.05亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.43元 | 4.32亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 1.84亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 1.83亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3.55亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 4.22亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 4.39亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 4.77亿 | 5.10亿元 | -- |