嘉实ESG可持续投资混合A (017086.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5235元 (2026-01-21) 基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率343.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.75% (1300 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实ESG可持续投资混合C |
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嘉实ESG可持续投资混合A(017086) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 261.39万元 | 1.20% | 43.57万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 602.75万元 | 1.20% | 100.46万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 314.99万元 | 1.20% | 52.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |