鹏华安锦一年持有期混合C(017084) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-08-21 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-20 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-19 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-18 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-14 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-08-13 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-12 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-08-11 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-10 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-07 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-06 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-05 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-08-04 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-03 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-31 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-30 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-29 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-28 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-21 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-20 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-15 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-13 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-10 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-08 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-07 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-01 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-30 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-26 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-25 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-24 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-17 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-16 | 1.0209元 | 1.0209元 |