鹏华安锦一年持有期混合C (017084.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0607元 (2025-12-12) 基金经理汤志彦管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5786 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安锦一年持有期混合A |
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鹏华安锦一年持有期混合C(017084) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,971.16万 | 28.61% |
| (其中) 股票 | 2,971.16万 | 28.61% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,900.19万 | 37.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,511.69万 | 33.81% |
| 4 | 其他资产 | 2.92万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,280.07万 | 21.95% |
| 租赁和商务服务业 | 264.47万 | 2.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 108.67万 | 1.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.06%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 317.95万 | 3.06% |
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