鹏华安锦一年持有期混合C (017084.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汤志彦基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0587元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6971 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安锦一年持有期混合(017083) |
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鹏华安锦一年持有期混合C(017084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-08 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-07 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-06 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-30 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-29 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-28 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-24 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-22 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-21 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-20 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-17 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-16 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-15 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-14 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-13 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-10 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-09 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-08 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-07 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-03 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-02 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-01 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-31 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-30 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-27 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-26 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-23 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-20 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-19 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-18 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-17 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-16 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-13 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-12 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-10 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-09 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-06 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-05 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-04 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-03 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-02 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-02-27 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-02-26 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-02-25 | 1.0826元 | 1.0826元 |