鹏华安锦一年持有期混合C (017084.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0452元 (2026-03-20) 基金经理汤志彦管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6369 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安锦一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安锦一年持有期混合C(017084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-19 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-18 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-17 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-16 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-13 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-12 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-10 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-09 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-06 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-05 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-04 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-03 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-02 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-02-27 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-02-26 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-02-25 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-02-24 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-02-13 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-12 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-02-11 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-02-10 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-02-09 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-02-06 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-02-05 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-02-04 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-03 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-02-02 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-30 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-29 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-28 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-27 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-26 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-23 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-22 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-21 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-20 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-19 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-16 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-15 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-14 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-13 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-12 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-09 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-08 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-01-07 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-06 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-05 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-31 | 1.0585元 | 1.0585元 |