鹏华安锦一年持有期混合C (017084.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0607元 (2025-12-12) 基金经理汤志彦管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5786 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安锦一年持有期混合A |
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鹏华安锦一年持有期混合C(017084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-11 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-10 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-09 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-08 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-05 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-04 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-03 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-02 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-01 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-11-28 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-27 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-11-26 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-11-25 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-11-24 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-11-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-11-20 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-11-19 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-11-18 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-11-17 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-11-14 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-11-13 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-12 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-11-11 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-11-10 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-11-07 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-11-06 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-11-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-11-04 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-11-03 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-10-31 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-10-30 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-10-29 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-10-28 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-10-27 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-10-24 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-10-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-10-22 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-10-21 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-10-20 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-10-17 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-10-16 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-10-15 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-10-14 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-10-13 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-10-10 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-10-09 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-09-30 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-09-29 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-09-26 | 1.0619元 | 1.0619元 |