鹏华安锦一年持有期混合C (017084.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0585元 (2025-12-31) 基金经理汤志彦管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5961 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安锦一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安锦一年持有期混合C(017084) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2,211.76万 | 2,069.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 4,453.97万 | 4,350.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 6,480.91万 | 6,533.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 8,076.32万 | 8,432.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1.10亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1.25亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.61亿 | 1.72亿元 | -- |