鹏华安锦一年持有期混合C (017084.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汤志彦基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0558元 (2026-05-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (7023 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安锦一年持有期混合(017083) |
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鹏华安锦一年持有期混合C(017084) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,333.81万 | 1,289.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,877.61万 | 1,773.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2,211.76万 | 2,069.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 4,453.97万 | 4,350.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 6,480.91万 | 6,533.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 8,076.32万 | 8,432.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1.10亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1.25亿 | 1.36亿元 | -- |