鹏华安锦一年持有期混合C(017084) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 936.43万 | 938.77万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,333.81万 | 1,289.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,877.61万 | 1,773.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2,211.76万 | 2,069.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 4,453.97万 | 4,350.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 6,480.91万 | 6,533.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 8,076.32万 | 8,432.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1.10亿 | 1.15亿元 | -- |