鹏华安锦一年持有期混合C (017084.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0541元 (2025-12-16) 基金经理汤志彦管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5725 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安锦一年持有期混合A |
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鹏华安锦一年持有期混合C(017084) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 121.54万元 | 1.00% | 18.23万元 | 0.15% |
| 2025-02-06 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 424.27万元 | 1.00% | 63.64万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 247.04万元 | 1.00% | 37.06万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-02-07 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 465.24万元 | 1.00% | 69.79万元 | 0.15% |