宝盈半导体产业混合发起式C (017076.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0297元 (2026-02-10) 基金经理倪也管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率24.93% (600 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈半导体产业混合发起式A |
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宝盈半导体产业混合发起式C(017076) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-02-09 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-02-06 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-02-05 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2026-02-04 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2026-02-03 | 2.0467元 | 2.0467元 |
| 2026-02-02 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2026-01-30 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2026-01-29 | 2.1055元 | 2.1055元 |
| 2026-01-28 | 2.1849元 | 2.1849元 |
| 2026-01-27 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2026-01-26 | 2.0755元 | 2.0755元 |
| 2026-01-23 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-01-22 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-01-21 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2026-01-20 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-01-19 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2026-01-16 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2026-01-15 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-01-14 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2026-01-13 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-01-12 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-01-09 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-01-08 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-01-07 | 2.0555元 | 2.0555元 |
| 2026-01-06 | 2.0087元 | 2.0087元 |
| 2026-01-05 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2025-12-31 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2025-12-30 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2025-12-29 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2025-12-26 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2025-12-25 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2025-12-24 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2025-12-23 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2025-12-22 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2025-12-19 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2025-12-18 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2025-12-17 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2025-12-16 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2025-12-15 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2025-12-12 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2025-12-11 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2025-12-10 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2025-12-09 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2025-12-08 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2025-12-05 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2025-12-04 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2025-12-03 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2025-12-02 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2025-12-01 | 1.8628元 | 1.8628元 |