宝盈半导体产业混合发起式C (017076.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9770元 (2026-02-06) 基金经理倪也管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率23.99% (582 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈半导体产业混合发起式A |
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宝盈半导体产业混合发起式C(017076) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.81亿 | 85.39% |
| (其中) 股票 | 1.81亿 | 85.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,238.98万 | 10.59% |
| 3 | 其他资产 | 850.43万 | 4.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 62.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,133.69万 | 10.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,105.68万 | 5.23% |
| 批发和零售业 | 842.95万 | 3.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.48%) |
|---|---|---|
| 工业 | 377.55万 | 1.79% |
| 信息科技 | 358.17万 | 1.69% |
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