宝盈半导体产业混合发起式C(017076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.4768元 | 2.4768元 |
| 2026-09-17 | 2.4027元 | 2.4027元 |
| 2026-09-16 | 2.4135元 | 2.4135元 |
| 2026-09-15 | 2.3408元 | 2.3408元 |
| 2026-09-14 | 2.3178元 | 2.3178元 |
| 2026-09-11 | 2.3411元 | 2.3411元 |
| 2026-09-10 | 2.3673元 | 2.3673元 |
| 2026-09-09 | 2.3714元 | 2.3714元 |
| 2026-09-08 | 2.3734元 | 2.3734元 |
| 2026-09-07 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2026-09-04 | 2.3633元 | 2.3633元 |
| 2026-09-03 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-09-02 | 2.4035元 | 2.4035元 |
| 2026-09-01 | 2.4301元 | 2.4301元 |
| 2026-08-31 | 2.4637元 | 2.4637元 |
| 2026-08-28 | 2.4306元 | 2.4306元 |
| 2026-08-27 | 2.4666元 | 2.4666元 |
| 2026-08-26 | 2.4172元 | 2.4172元 |
| 2026-08-25 | 2.3891元 | 2.3891元 |
| 2026-08-24 | 2.3871元 | 2.3871元 |
| 2026-08-21 | 2.4463元 | 2.4463元 |
| 2026-08-20 | 2.4401元 | 2.4401元 |
| 2026-08-19 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2026-08-18 | 2.6099元 | 2.6099元 |
| 2026-08-17 | 2.6297元 | 2.6297元 |
| 2026-08-14 | 2.5199元 | 2.5199元 |
| 2026-08-13 | 2.5277元 | 2.5277元 |
| 2026-08-12 | 2.5667元 | 2.5667元 |
| 2026-08-11 | 2.5264元 | 2.5264元 |
| 2026-08-10 | 2.5758元 | 2.5758元 |
| 2026-08-07 | 2.5569元 | 2.5569元 |
| 2026-08-06 | 2.5076元 | 2.5076元 |
| 2026-08-05 | 2.5243元 | 2.5243元 |
| 2026-08-04 | 2.4855元 | 2.4855元 |
| 2026-08-03 | 2.4396元 | 2.4396元 |
| 2026-07-31 | 2.4908元 | 2.4908元 |
| 2026-07-30 | 2.4532元 | 2.4532元 |
| 2026-07-29 | 2.5401元 | 2.5401元 |
| 2026-07-28 | 2.5073元 | 2.5073元 |
| 2026-07-27 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2026-07-24 | 2.6385元 | 2.6385元 |
| 2026-07-23 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-07-22 | 2.7376元 | 2.7376元 |
| 2026-07-21 | 2.7682元 | 2.7682元 |
| 2026-07-20 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2026-07-17 | 2.6951元 | 2.6951元 |
| 2026-07-16 | 2.8728元 | 2.8728元 |
| 2026-07-15 | 2.9965元 | 2.9965元 |
| 2026-07-14 | 3.1394元 | 3.1394元 |
| 2026-07-13 | 3.0691元 | 3.0691元 |