宝盈半导体产业混合发起式C(017076) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 111.74万元 | 1.20% | 18.62万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 111.74万元 | 1.20% | 18.62万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 216.15万元 | 1.20% | 36.03万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 216.15万元 | 1.20% | 36.03万元 | 0.20% |
| 2025-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 92.93万元 | 1.20% | 15.49万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 92.93万元 | 1.20% | 15.49万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 214.41万元 | 1.20% | 35.73万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 214.41万元 | 1.20% | 35.73万元 | 0.20% |