宝盈半导体产业混合发起式C (017076.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理倪也基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1050元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率38.01% (308 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈半导体产业混合发起式(017075) |
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宝盈半导体产业混合发起式C(017076) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |