宝盈半导体产业混合发起式C (017076.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理倪也基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2443元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率26.96% (517 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈半导体产业混合发起式A |
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宝盈半导体产业混合发起式C(017076) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.75元 | 6,328.55万 | 3,614.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.90元 | 1.36亿 | 7,148.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.98元 | 1.30亿 | 6,548.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 9,513.05万 | 7,265.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 9,595.30万 | 7,112.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 1.25亿 | 9,563.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 7,341.06万 | 7,426.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 8,276.61万 | 8,997.29万元 | -- |