宝盈半导体产业混合发起式C (017076.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理倪也基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2706元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率39.02% (348 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈半导体产业混合发起式(017075) |
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宝盈半导体产业混合发起式C(017076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.2706元 | 3.2706元 |
| 2026-07-09 | 3.5525元 | 3.5525元 |
| 2026-07-08 | 3.2779元 | 3.2779元 |
| 2026-07-07 | 3.2483元 | 3.2483元 |
| 2026-07-06 | 3.2915元 | 3.2915元 |
| 2026-07-03 | 3.4586元 | 3.4586元 |
| 2026-07-02 | 3.4982元 | 3.4982元 |
| 2026-07-01 | 3.8329元 | 3.8329元 |
| 2026-06-30 | 3.7875元 | 3.7875元 |
| 2026-06-29 | 3.7226元 | 3.7226元 |
| 2026-06-26 | 3.6959元 | 3.6959元 |
| 2026-06-25 | 3.8265元 | 3.8265元 |
| 2026-06-24 | 3.6580元 | 3.6580元 |
| 2026-06-23 | 3.5497元 | 3.5497元 |
| 2026-06-22 | 3.6653元 | 3.6653元 |
| 2026-06-18 | 3.5200元 | 3.5200元 |
| 2026-06-17 | 3.4284元 | 3.4284元 |
| 2026-06-16 | 3.3168元 | 3.3168元 |
| 2026-06-15 | 3.2003元 | 3.2003元 |
| 2026-06-12 | 2.9922元 | 2.9922元 |
| 2026-06-11 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2026-06-10 | 2.9582元 | 2.9582元 |
| 2026-06-09 | 2.9605元 | 2.9605元 |
| 2026-06-08 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-06-05 | 2.8482元 | 2.8482元 |
| 2026-06-04 | 2.9639元 | 2.9639元 |
| 2026-06-03 | 2.8714元 | 2.8714元 |
| 2026-06-02 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2026-06-01 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2026-05-29 | 2.8441元 | 2.8441元 |
| 2026-05-28 | 2.8975元 | 2.8975元 |
| 2026-05-27 | 2.7736元 | 2.7736元 |
| 2026-05-26 | 2.7982元 | 2.7982元 |
| 2026-05-25 | 2.7613元 | 2.7613元 |
| 2026-05-22 | 2.6769元 | 2.6769元 |
| 2026-05-21 | 2.5015元 | 2.5015元 |
| 2026-05-20 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-05-19 | 2.5429元 | 2.5429元 |
| 2026-05-18 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-05-15 | 2.4447元 | 2.4447元 |
| 2026-05-14 | 2.5306元 | 2.5306元 |
| 2026-05-13 | 2.5888元 | 2.5888元 |
| 2026-05-12 | 2.4914元 | 2.4914元 |
| 2026-05-11 | 2.4994元 | 2.4994元 |
| 2026-05-08 | 2.4146元 | 2.4146元 |
| 2026-05-07 | 2.4395元 | 2.4395元 |
| 2026-05-06 | 2.3795元 | 2.3795元 |
| 2026-04-30 | 2.2458元 | 2.2458元 |
| 2026-04-29 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2026-04-28 | 2.2392元 | 2.2392元 |