宝盈半导体产业混合发起式A (017075.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8894元 (2025-12-18) 基金经理倪也管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率201.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.31% (428 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈半导体产业混合发起式C |
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宝盈半导体产业混合发起式A(017075) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.88亿 | 84.38% |
| (其中) 股票 | 1.88亿 | 84.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,385.30万 | 15.19% |
| 3 | 其他资产 | 94.23万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.34亿 | 60.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,844.08万 | 8.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 206.19万 | 0.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.96%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 3,332.14万 | 14.96% |
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