宝盈半导体产业混合发起式A (017075.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理倪也基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3766元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率202.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.15% (318 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈半导体产业混合发起式C |
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宝盈半导体产业混合发起式A(017075) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 86.83% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 86.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 929.66万 | 7.52% |
| 3 | 其他资产 | 698.49万 | 5.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,347.73万 | 75.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 664.99万 | 5.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 399.79万 | 3.23% |
| 批发和零售业 | 320.36万 | 2.59% |
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