宝盈半导体产业混合发起式A (017075.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理倪也基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5247元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-08) 持仓换手率581.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.71% (378 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈半导体产业混合发起式C |
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宝盈半导体产业混合发起式A(017075) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.86元 | 1.67亿 | 4,318.04万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.78元 | 5,928.87万 | 3,329.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.93元 | 7,330.20万 | 3,796.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.01元 | 9,027.11万 | 4,495.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 6,397.43万 | 4,822.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 6,775.48万 | 4,964.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 6,110.95万 | 4,622.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5,939.93万 | 5,955.41万元 | -- |