宝盈半导体产业混合发起式A (017075.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9826元 (2025-12-26) 基金经理倪也管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率201.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.08% (446 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈半导体产业混合发起式C |
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宝盈半导体产业混合发起式A(017075) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.01元 | 9,027.11万 | 4,495.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 6,397.43万 | 4,822.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 6,775.48万 | 4,964.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 6,110.95万 | 4,622.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5,939.93万 | 5,955.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 5,760.81万 | 6,214.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,190.95万 | 6,552.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 9,009.86万 | 7,820.38万元 | -- |