宝盈半导体产业混合发起式A (017075.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理倪也基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0188元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率202.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.35% (570 / 9079) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈半导体产业混合发起式C |
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宝盈半导体产业混合发起式A(017075) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 216.15万元 | 1.20% | 36.03万元 | 0.20% |
| 2025-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 92.93万元 | 1.20% | 15.49万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 214.41万元 | 1.20% | 35.73万元 | 0.20% |
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 127.67万元 | 1.20% | 21.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |