宝盈半导体产业混合发起式A (017075.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理倪也基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5716元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率202.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.38% (327 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈半导体产业混合发起式C |
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宝盈半导体产业混合发起式A(017075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.5716元 | 2.5716元 |
| 2026-08-04 | 2.5321元 | 2.5321元 |
| 2026-08-03 | 2.4852元 | 2.4852元 |
| 2026-07-31 | 2.5373元 | 2.5373元 |
| 2026-07-30 | 2.4989元 | 2.4989元 |
| 2026-07-29 | 2.5874元 | 2.5874元 |
| 2026-07-28 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2026-07-27 | 2.6637元 | 2.6637元 |
| 2026-07-24 | 2.6875元 | 2.6875元 |
| 2026-07-23 | 2.7053元 | 2.7053元 |
| 2026-07-22 | 2.7884元 | 2.7884元 |
| 2026-07-21 | 2.8195元 | 2.8195元 |
| 2026-07-20 | 2.6807元 | 2.6807元 |
| 2026-07-17 | 2.7449元 | 2.7449元 |
| 2026-07-16 | 2.9258元 | 2.9258元 |
| 2026-07-15 | 3.0517元 | 3.0517元 |
| 2026-07-14 | 3.1972元 | 3.1972元 |
| 2026-07-13 | 3.1255元 | 3.1255元 |
| 2026-07-10 | 3.3307元 | 3.3307元 |
| 2026-07-09 | 3.6176元 | 3.6176元 |
| 2026-07-08 | 3.3379元 | 3.3379元 |
| 2026-07-07 | 3.3077元 | 3.3077元 |
| 2026-07-06 | 3.3517元 | 3.3517元 |
| 2026-07-03 | 3.5217元 | 3.5217元 |
| 2026-07-02 | 3.5620元 | 3.5620元 |
| 2026-07-01 | 3.9027元 | 3.9027元 |
| 2026-06-30 | 3.8564元 | 3.8564元 |
| 2026-06-29 | 3.7903元 | 3.7903元 |
| 2026-06-26 | 3.7630元 | 3.7630元 |
| 2026-06-25 | 3.8959元 | 3.8959元 |
| 2026-06-24 | 3.7243元 | 3.7243元 |
| 2026-06-23 | 3.6140元 | 3.6140元 |
| 2026-06-22 | 3.7317元 | 3.7317元 |
| 2026-06-18 | 3.5836元 | 3.5836元 |
| 2026-06-17 | 3.4903元 | 3.4903元 |
| 2026-06-16 | 3.3766元 | 3.3766元 |
| 2026-06-15 | 3.2580元 | 3.2580元 |
| 2026-06-12 | 3.0461元 | 3.0461元 |
| 2026-06-11 | 3.1608元 | 3.1608元 |
| 2026-06-10 | 3.0114元 | 3.0114元 |
| 2026-06-09 | 3.0137元 | 3.0137元 |
| 2026-06-08 | 2.8512元 | 2.8512元 |
| 2026-06-05 | 2.8992元 | 2.8992元 |
| 2026-06-04 | 3.0169元 | 3.0169元 |
| 2026-06-03 | 2.9228元 | 2.9228元 |
| 2026-06-02 | 2.8714元 | 2.8714元 |
| 2026-06-01 | 2.7563元 | 2.7563元 |
| 2026-05-29 | 2.8947元 | 2.8947元 |
| 2026-05-28 | 2.9490元 | 2.9490元 |
| 2026-05-27 | 2.8230元 | 2.8230元 |