宝盈半导体产业混合发起式A (017075.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0347元 (2026-02-11) 基金经理倪也管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率201.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.00% (591 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈半导体产业混合发起式C |
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宝盈半导体产业混合发起式A(017075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2.0347元 | 2.0347元 |
| 2026-02-10 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-02-09 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-02-06 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2026-02-05 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2026-02-04 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2026-02-03 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2026-02-02 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-01-30 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-01-29 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2026-01-28 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-01-27 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2026-01-26 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-01-23 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2026-01-22 | 2.1632元 | 2.1632元 |
| 2026-01-21 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-01-20 | 2.1432元 | 2.1432元 |
| 2026-01-19 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2026-01-16 | 2.1818元 | 2.1818元 |
| 2026-01-15 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-01-14 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-01-13 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-01-12 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-01-09 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2026-01-08 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2026-01-07 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-01-06 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2026-01-05 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2025-12-31 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2025-12-30 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2025-12-29 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2025-12-26 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2025-12-25 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2025-12-24 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2025-12-23 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2025-12-22 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2025-12-19 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2025-12-18 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2025-12-17 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2025-12-16 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2025-12-15 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2025-12-12 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2025-12-11 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2025-12-10 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2025-12-09 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2025-12-08 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2025-12-05 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2025-12-04 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2025-12-03 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2025-12-02 | 1.8596元 | 1.8596元 |