宝盈半导体产业混合发起式A (017075.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理倪也基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0188元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率202.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.35% (574 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈半导体产业混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈半导体产业混合发起式A(017075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2026-04-09 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-04-08 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-04-07 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-04-03 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-04-02 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-04-01 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-03-31 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-03-30 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-03-27 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-03-26 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-03-25 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-03-24 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-03-23 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-03-20 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-03-19 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-03-18 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-03-17 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-03-16 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-03-13 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-03-12 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-03-11 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-03-10 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-03-09 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-03-06 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-03-05 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2026-03-04 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2026-03-03 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2026-03-02 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-02-27 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-02-26 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2026-02-25 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2026-02-24 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-02-13 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2026-02-12 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2026-02-11 | 2.0347元 | 2.0347元 |
| 2026-02-10 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-02-09 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-02-06 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2026-02-05 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2026-02-04 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2026-02-03 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2026-02-02 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-01-30 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-01-29 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2026-01-28 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-01-27 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2026-01-26 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-01-23 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2026-01-22 | 2.1632元 | 2.1632元 |