宝盈半导体产业混合发起式A (017075.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理倪也基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0461元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率202.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.23% (316 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈半导体产业混合发起式C |
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宝盈半导体产业混合发起式A(017075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.0461元 | 3.0461元 |
| 2026-06-11 | 3.1608元 | 3.1608元 |
| 2026-06-10 | 3.0114元 | 3.0114元 |
| 2026-06-09 | 3.0137元 | 3.0137元 |
| 2026-06-08 | 2.8512元 | 2.8512元 |
| 2026-06-05 | 2.8992元 | 2.8992元 |
| 2026-06-04 | 3.0169元 | 3.0169元 |
| 2026-06-03 | 2.9228元 | 2.9228元 |
| 2026-06-02 | 2.8714元 | 2.8714元 |
| 2026-06-01 | 2.7563元 | 2.7563元 |
| 2026-05-29 | 2.8947元 | 2.8947元 |
| 2026-05-28 | 2.9490元 | 2.9490元 |
| 2026-05-27 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-05-26 | 2.8479元 | 2.8479元 |
| 2026-05-25 | 2.8103元 | 2.8103元 |
| 2026-05-22 | 2.7244元 | 2.7244元 |
| 2026-05-21 | 2.5458元 | 2.5458元 |
| 2026-05-20 | 2.6439元 | 2.6439元 |
| 2026-05-19 | 2.5879元 | 2.5879元 |
| 2026-05-18 | 2.5442元 | 2.5442元 |
| 2026-05-15 | 2.4877元 | 2.4877元 |
| 2026-05-14 | 2.5751元 | 2.5751元 |
| 2026-05-13 | 2.6343元 | 2.6343元 |
| 2026-05-12 | 2.5352元 | 2.5352元 |
| 2026-05-11 | 2.5433元 | 2.5433元 |
| 2026-05-08 | 2.4569元 | 2.4569元 |
| 2026-05-07 | 2.4822元 | 2.4822元 |
| 2026-05-06 | 2.4211元 | 2.4211元 |
| 2026-04-30 | 2.2849元 | 2.2849元 |
| 2026-04-29 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-04-28 | 2.2781元 | 2.2781元 |
| 2026-04-27 | 2.3122元 | 2.3122元 |
| 2026-04-24 | 2.2831元 | 2.2831元 |
| 2026-04-23 | 2.3067元 | 2.3067元 |
| 2026-04-22 | 2.3522元 | 2.3522元 |
| 2026-04-21 | 2.2744元 | 2.2744元 |
| 2026-04-20 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-04-17 | 2.2328元 | 2.2328元 |
| 2026-04-16 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2026-04-15 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2026-04-14 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2026-04-13 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-04-10 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2026-04-09 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-04-08 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-04-07 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-04-03 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-04-02 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-04-01 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-03-31 | 1.7806元 | 1.7806元 |