嘉实清洁能源股票发起式A (017073.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理宋阳基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1102元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率87.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (4059 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实清洁能源股票发起式C |
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嘉实清洁能源股票发起式A(017073) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-09 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-08 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-07 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-07-06 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-07-03 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-07-02 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-01 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-06-30 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-29 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-06-26 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-06-25 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-06-24 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-06-23 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-06-22 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-06-18 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-17 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-06-16 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-06-15 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-06-12 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-11 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-10 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-09 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-06-08 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-05 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-06-04 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-03 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-02 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-01 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-29 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-28 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-05-27 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-26 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-25 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-05-22 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-05-21 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-05-20 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-19 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-18 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-15 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-05-14 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-13 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-05-12 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-05-11 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-05-08 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-07 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-05-06 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-04-30 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-04-29 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-04-28 | 1.3502元 | 1.3502元 |