嘉实清洁能源股票发起式A (017073.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1004元 (2025-12-17) 基金经理李涛宋阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率101.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (3775 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实清洁能源股票发起式C |
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嘉实清洁能源股票发起式A(017073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-16 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-15 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-12 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-10 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-08 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-05 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-04 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-03 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-02 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-01 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-11-28 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-11-27 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-11-26 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-11-25 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-11-24 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-21 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-11-20 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-11-19 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-11-18 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-11-17 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-11-14 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-11-13 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-11-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-11-11 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-11-10 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-11-07 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-11-06 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-11-05 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-11-04 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-11-03 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-10-31 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-10-30 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-10-29 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-10-28 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-10-27 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-10-24 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-10-23 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-10-22 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-10-21 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-10-20 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-10-17 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-10-16 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-10-15 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-10-14 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-10-13 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-10-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-10-09 | 1.1370元 | 1.1370元 |