嘉实清洁能源股票发起式A (017073.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理宋阳基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3128元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 持仓换手率87.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (3174 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实清洁能源股票发起式C |
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嘉实清洁能源股票发起式A(017073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-05-14 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-13 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-05-12 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-05-11 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-05-08 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-07 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-05-06 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-04-30 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-04-29 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-04-28 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-04-27 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-04-24 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-04-23 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-04-22 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-04-21 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-04-20 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-04-17 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-04-16 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-04-15 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-14 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-04-13 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-10 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-09 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-04-08 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-07 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-03 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-02 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-04-01 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-03-31 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-03-30 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-03-27 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-26 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-03-25 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-24 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-03-23 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-20 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-19 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-18 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-17 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-16 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-13 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-03-12 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-11 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-03-10 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-09 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-06 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-05 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-04 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-03 | 1.2089元 | 1.2089元 |