嘉实清洁能源股票发起式A (017073.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2350元 (2026-02-13) 基金经理李涛宋阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率101.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (3355 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实清洁能源股票发起式C |
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嘉实清洁能源股票发起式A(017073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-02-12 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-02-11 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-02-10 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-02-09 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-02-06 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-02-05 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-02-04 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-02-03 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-02-02 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-01-30 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-01-29 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-01-28 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-27 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-01-26 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-01-23 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-01-22 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-01-21 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-01-20 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-19 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-01-16 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-15 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-01-14 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-13 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-01-12 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-01-09 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-01-08 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-01-07 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-06 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-01-05 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-12-31 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-12-30 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-29 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-26 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-12-25 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-24 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-12-23 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-22 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-19 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-18 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-16 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-15 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-12 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-10 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-08 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-05 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-04 | 1.0913元 | 1.0913元 |