嘉实清洁能源股票发起式A (017073.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理宋阳基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2870元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 持仓换手率87.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (3370 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实清洁能源股票发起式C |
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嘉实清洁能源股票发起式A(017073) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 164.52万元 | 1.20% | 27.42万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 18.01万元 | 1.20% | 3.00万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 12.61万元 | 1.20% | 2.10万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 5.64万元 | 1.20% | 9,394.00元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |