嘉实清洁能源股票发起式A (017073.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2350元 (2026-02-13) 基金经理李涛宋阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率101.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (3355 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实清洁能源股票发起式C |
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嘉实清洁能源股票发起式A(017073) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 8,241.84万 | 7,076.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4,661.59万 | 4,159.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 1,250.45万 | 1,767.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 1,227.66万 | 1,713.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 901.37万 | 1,294.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 763.82万 | 1,152.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 637.48万 | 1,145.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 667.87万 | 1,142.63万元 | -- |