嘉实清洁能源股票发起式A (017073.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0917元 (2025-12-19) 基金经理李涛宋阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率101.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3831 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实清洁能源股票发起式C |
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嘉实清洁能源股票发起式A(017073) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.14亿 | 79.83% |
| (其中) 股票 | 2.14亿 | 79.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 121.06万 | 0.45% |
| (其中) 债券 | 121.06万 | 0.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,398.15万 | 8.97% |
| 4 | 其他资产 | 2,875.81万 | 10.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.12亿 | 79.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152.53万 | 0.57% |
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