嘉实清洁能源股票发起式A (017073.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2350元 (2026-02-13) 基金经理李涛宋阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率101.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (3355 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实清洁能源股票发起式C |
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嘉实清洁能源股票发起式A(017073) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.65亿 | 87.59% |
| (其中) 股票 | 3.65亿 | 87.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,004.64万 | 2.41% |
| (其中) 债券 | 1,004.64万 | 2.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,577.86万 | 8.59% |
| 4 | 其他资产 | 588.64万 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.65亿 | 87.59% |
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