嘉实清洁能源股票发起式A (017073.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理宋阳基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2999元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 持仓换手率87.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (3246 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实清洁能源股票发起式C |
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嘉实清洁能源股票发起式A(017073) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.75亿 | 87.32% |
| (其中) 股票 | 5.75亿 | 87.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,008.55万 | 1.53% |
| (其中) 债券 | 1,008.55万 | 1.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,746.41万 | 10.24% |
| 4 | 其他资产 | 603.89万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.51亿 | 83.56% |
| 采矿业 | 1,693.57万 | 2.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 778.29万 | 1.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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