兴业聚福一年持有期混合A (017060.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2582元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-23) 持仓换手率41.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (3630 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚福一年持有期混合C |
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兴业聚福一年持有期混合A(017060) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,135.45万 | 27.73% |
| (其中) 股票 | 4,135.45万 | 27.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,995.19万 | 67.02% |
| (其中) 债券 | 9,995.19万 | 67.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 690.59万 | 4.63% |
| 4 | 其他资产 | 92.66万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,148.09万 | 21.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 367.97万 | 2.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269.65万 | 1.81% |
| 批发和零售业 | 212.02万 | 1.42% |
| 金融业 | 131.06万 | 0.88% |
| 采矿业 | 6.64万 | 0.04% |
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