兴业聚福一年持有期混合A (017060.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2012元 (2026-02-10) 基金经理丁进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率23.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (4201 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚福一年持有期混合C |
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兴业聚福一年持有期混合A(017060) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,496.57万 | 27.67% |
| (其中) 股票 | 5,496.57万 | 27.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.39亿 | 69.87% |
| (其中) 债券 | 1.39亿 | 69.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 485.03万 | 2.44% |
| 4 | 其他资产 | 3.60万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,161.28万 | 20.95% |
| 金融业 | 455.58万 | 2.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 419.58万 | 2.11% |
| 批发和零售业 | 250.34万 | 1.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176.46万 | 0.89% |
| 文化、体育和娱乐业 | 33.33万 | 0.17% |
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