兴业聚福一年持有期混合A (017060.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1889元 (2025-12-10) 基金经理丁进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率23.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (3464 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚福一年持有期混合C |
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兴业聚福一年持有期混合A(017060) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1.05亿 | 8,778.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.11亿 | 9,897.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 7,419.45万 | 6,688.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 8,916.65万 | 8,112.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.77亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.67亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5.17亿 | 5.09亿元 | -- |