兴业聚福一年持有期混合A (017060.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2636元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-23) 持仓换手率41.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (3576 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚福一年持有期混合C |
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兴业聚福一年持有期混合A(017060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-08-26 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-08-25 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-08-24 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-08-21 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-08-20 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-19 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-08-18 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-08-17 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-08-14 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-08-13 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-08-12 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-08-11 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-10 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-08-07 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-08-06 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-08-05 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-08-04 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-03 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-07-31 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-30 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-07-29 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-07-28 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-27 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-07-24 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-07-23 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-07-22 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-07-21 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-07-20 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-07-17 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-07-16 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-15 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-07-14 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-07-13 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-07-10 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-07-09 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-07-08 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-07-07 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-07-06 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-07-03 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-07-02 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-07-01 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-06-30 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-06-29 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-26 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-25 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-06-24 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-23 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-22 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-18 | 1.2659元 | 1.2659元 |