兴业聚福一年持有期混合A (017060.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1889元 (2025-12-10) 基金经理丁进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率23.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (3464 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚福一年持有期混合C |
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兴业聚福一年持有期混合A(017060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-09 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-08 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-05 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-04 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-02 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-01 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-11-28 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-11-27 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-11-26 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-11-25 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-11-24 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-11-21 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-11-20 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-11-19 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-11-18 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-11-17 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-11-14 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-11-13 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-11-12 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-11-11 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-11-10 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-11-07 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-11-06 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-11-05 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-11-04 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-11-03 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-10-31 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-10-30 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-10-29 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-10-28 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-10-27 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-10-24 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-10-23 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-10-22 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-10-21 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-10-20 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-10-17 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-10-16 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-10-15 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-10-14 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-10-13 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-10-10 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-10-09 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-09-30 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-09-29 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-09-26 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-09-25 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-09-24 | 1.1967元 | 1.1967元 |