兴业聚福一年持有期混合A (017060.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2245元 (2026-04-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率41.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (3917 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚福一年持有期混合C |
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兴业聚福一年持有期混合A(017060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-14 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-04-13 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-10 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-09 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-08 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-07 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-03 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-02 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-01 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-31 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-03-30 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-27 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-26 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-03-25 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-24 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-23 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-20 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-03-19 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-18 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-17 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-03-16 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-03-13 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-03-12 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-11 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-10 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-03-09 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-03-06 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-05 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-03-04 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-03 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-03-02 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-02-27 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-02-26 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-02-25 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-02-24 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-02-13 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-02-12 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-02-11 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-02-10 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-02-09 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-02-06 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-02-05 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-02-04 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-02-03 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-02-02 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-01-30 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-01-29 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-01-28 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-01-27 | 1.2026元 | 1.2026元 |