兴业聚福一年持有期混合A (017060.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2118元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率103.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (3221 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚福一年持有期混合C |
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兴业聚福一年持有期混合A(017060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-10-15 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-10-14 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-10-13 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-10-12 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-10-09 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-10-08 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-09-30 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-09-29 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-09-28 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-09-24 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-09-23 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-09-22 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-09-21 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-09-18 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-09-17 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-09-16 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-09-15 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-09-14 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-09-11 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-09-10 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-09-09 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-09-08 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-09-07 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-09-04 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-09-03 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-09-02 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-09-01 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-08-31 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-08-28 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-08-27 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-08-26 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-08-25 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-08-24 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-08-21 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-08-20 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-19 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-08-18 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-08-17 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-08-14 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-08-13 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-08-12 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-08-11 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-10 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-08-07 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-08-06 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-08-05 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-08-04 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-03 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-07-31 | 1.2640元 | 1.2640元 |