兴业聚福一年持有期混合A (017060.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2012元 (2026-02-10) 基金经理丁进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率23.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (4201 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚福一年持有期混合C |
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兴业聚福一年持有期混合A(017060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-02-09 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-02-06 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-02-05 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-02-04 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-02-03 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-02-02 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-01-30 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-01-29 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-01-28 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-01-27 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-26 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-01-23 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-01-22 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-01-21 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-01-20 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-01-19 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-01-16 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-01-15 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-01-14 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-01-13 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-01-12 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-01-09 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-01-08 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-01-07 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-01-06 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-01-05 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-31 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-30 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-29 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-12-26 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-25 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-24 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-23 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-22 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-12-19 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-12-18 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-12-17 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-16 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-15 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-12 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-11 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-10 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-09 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-08 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-05 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-04 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-02 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-01 | 1.1936元 | 1.1936元 |