南方ESG纯债债券发起A (017053.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0789元 (2026-02-27) 基金经理陶铄杨能管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4089 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG纯债债券发起C |
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南方ESG纯债债券发起A(017053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-26 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-02-25 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-02-24 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-02-13 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-02-12 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-02-11 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-02-10 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-02-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-06 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-02-05 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-04 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-03 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-02-02 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-30 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-01-29 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-28 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-27 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-01-26 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-23 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-22 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-21 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-01-20 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-19 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-16 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-15 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-13 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-12 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-09 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-08 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-07 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-06 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-05 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-31 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-30 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-29 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-26 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-25 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-24 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-23 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-19 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-18 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-17 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-16 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-15 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-12 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |