南方ESG纯债债券发起A
(017053.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金类型债券型成立日期2023-05-25总资产规模2.56亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0741元 (2026-01-16) 基金经理陶铄杨能管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4223 / 7182)
相关基金: 主从基金: 南方ESG纯债债券发起C
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南方ESG纯债债券发起A(017053) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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南方ESG纯债债券发起A.(017053) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方ESG纯债债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.07元2.56亿2.40亿元--
2025-06-301.07元1.52亿1.42亿元--
2025-03-311.06元1.68亿1.58亿元--
2024-12-311.06元1.55亿1.45亿元--
2024-09-301.04元3.13亿3.00亿元--
2024-06-301.04元3.92亿3.77亿元--
2024-03-31--3.30亿3.22亿元--

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