南方ESG纯债债券发起A (017053.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0803元 (2026-03-06) 基金经理陶铄杨能管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3984 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG纯债债券发起C |
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南方ESG纯债债券发起A(017053) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2.57亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2.56亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.52亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.68亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.55亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3.13亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.92亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.30亿 | 3.22亿元 | -- |