南方ESG纯债债券发起A (017053.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0797元 (2026-03-03) 基金经理陶铄杨能管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4006 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG纯债债券发起C |
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南方ESG纯债债券发起A(017053) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.89亿 | 91.93% |
| (其中) 债券 | 2.89亿 | 91.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 36.86万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 2,501.76万 | 7.95% |
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