南方ESG纯债债券发起A (017053.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄杨能基金类型债券型成立日期2023-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0859元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4630 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG纯债债券发起C |
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南方ESG纯债债券发起A(017053) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.58亿 | 99.77% |
| (其中) 债券 | 2.58亿 | 99.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 59.43万 | 0.23% |
| 3 | 其他资产 | 1.02万 | 0.004% |
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