南方ESG纯债债券发起A (017053.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0741元 (2026-01-16) 基金经理陶铄杨能管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4223 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG纯债债券发起C |
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南方ESG纯债债券发起A(017053) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% |
| 2025 | 0.08% | -0.39% | 0.17% | 0.73% | -0.23% | 0.33% | 0.009% | -0.19% | 0.03% | 0.47% | -0.07% | 0.02% | 0.95% |
| 2024 | 0.44% | 0.62% | 0.31% | 0.35% | 0.53% | 0.58% | 0.56% | -0.23% | -0.18% | 0.31% | 0.59% | 1.16% | 5.15% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.09% | 0.30% | -0.14% | 0.03% | 0.09% | 0.61% | -- |