南方ESG纯债债券发起A (017053.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0733元 (2026-01-09) 基金经理陶铄杨能管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4182 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG纯债债券发起C |
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南方ESG纯债债券发起A(017053) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 18.11万元 | 0.30% | 6.04万元 | 0.10% |
| 2025-03-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 79.17万元 | 0.30% | 26.39万元 | 0.10% |
| 2024-11-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 38.80万元 | 0.30% | 12.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |