华泰柏瑞益享债券(017047) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0283元 | 1.0545元 |
| 2026-09-10 | 1.0283元 | 1.0545元 |
| 2026-09-09 | 1.0283元 | 1.0545元 |
| 2026-09-08 | 1.0283元 | 1.0545元 |
| 2026-09-07 | 1.0283元 | 1.0545元 |
| 2026-09-04 | 1.0283元 | 1.0545元 |
| 2026-09-03 | 1.0283元 | 1.0545元 |
| 2026-09-02 | 1.0280元 | 1.0542元 |
| 2026-09-01 | 1.0280元 | 1.0542元 |
| 2026-08-31 | 1.0277元 | 1.0539元 |
| 2026-08-28 | 1.0275元 | 1.0537元 |
| 2026-08-27 | 1.0275元 | 1.0537元 |
| 2026-08-26 | 1.0278元 | 1.0540元 |
| 2026-08-25 | 1.0281元 | 1.0543元 |
| 2026-08-24 | 1.0282元 | 1.0544元 |
| 2026-08-21 | 1.0280元 | 1.0542元 |
| 2026-08-20 | 1.0280元 | 1.0542元 |
| 2026-08-19 | 1.0281元 | 1.0543元 |
| 2026-08-18 | 1.0282元 | 1.0544元 |
| 2026-08-17 | 1.0279元 | 1.0541元 |
| 2026-08-14 | 1.0272元 | 1.0534元 |
| 2026-08-13 | 1.0272元 | 1.0534元 |
| 2026-08-12 | 1.0270元 | 1.0532元 |
| 2026-08-11 | 1.0269元 | 1.0531元 |
| 2026-08-10 | 1.0272元 | 1.0534元 |
| 2026-08-07 | 1.0270元 | 1.0532元 |
| 2026-08-06 | 1.0268元 | 1.0530元 |
| 2026-08-05 | 1.0266元 | 1.0528元 |
| 2026-08-04 | 1.0265元 | 1.0527元 |
| 2026-08-03 | 1.0263元 | 1.0525元 |
| 2026-07-31 | 1.0263元 | 1.0525元 |
| 2026-07-30 | 1.0261元 | 1.0523元 |
| 2026-07-29 | 1.0257元 | 1.0519元 |
| 2026-07-28 | 1.0257元 | 1.0519元 |
| 2026-07-27 | 1.0257元 | 1.0519元 |
| 2026-07-24 | 1.0258元 | 1.0520元 |
| 2026-07-23 | 1.0258元 | 1.0520元 |
| 2026-07-22 | 1.0260元 | 1.0522元 |
| 2026-07-21 | 1.0257元 | 1.0519元 |
| 2026-07-20 | 1.0257元 | 1.0519元 |
| 2026-07-17 | 1.0258元 | 1.0520元 |
| 2026-07-16 | 1.0257元 | 1.0519元 |
| 2026-07-15 | 1.0258元 | 1.0520元 |
| 2026-07-14 | 1.0256元 | 1.0518元 |
| 2026-07-13 | 1.0256元 | 1.0518元 |
| 2026-07-10 | 1.0257元 | 1.0519元 |
| 2026-07-09 | 1.0258元 | 1.0520元 |
| 2026-07-08 | 1.0258元 | 1.0520元 |
| 2026-07-07 | 1.0256元 | 1.0518元 |
| 2026-07-06 | 1.0256元 | 1.0518元 |