华泰柏瑞益享债券(017047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0193元 | 1.0455元 |
| 2026-05-07 | 1.0190元 | 1.0452元 |
| 2026-05-06 | 1.0185元 | 1.0447元 |
| 2026-04-30 | 1.0192元 | 1.0454元 |
| 2026-04-29 | 1.0197元 | 1.0459元 |
| 2026-04-28 | 1.0186元 | 1.0448元 |
| 2026-04-27 | 1.0180元 | 1.0442元 |
| 2026-04-24 | 1.0186元 | 1.0448元 |
| 2026-04-23 | 1.0190元 | 1.0452元 |
| 2026-04-22 | 1.0195元 | 1.0457元 |
| 2026-04-21 | 1.0189元 | 1.0451元 |
| 2026-04-20 | 1.0185元 | 1.0447元 |
| 2026-04-17 | 1.0183元 | 1.0445元 |
| 2026-04-16 | 1.0174元 | 1.0436元 |
| 2026-04-15 | 1.0173元 | 1.0435元 |
| 2026-04-14 | 1.0168元 | 1.0430元 |
| 2026-04-13 | 1.0168元 | 1.0430元 |
| 2026-04-10 | 1.0163元 | 1.0425元 |
| 2026-04-09 | 1.0158元 | 1.0420元 |
| 2026-04-08 | 1.0160元 | 1.0422元 |
| 2026-04-07 | 1.0158元 | 1.0420元 |
| 2026-04-03 | 1.0156元 | 1.0418元 |
| 2026-04-02 | 1.0152元 | 1.0414元 |
| 2026-04-01 | 1.0152元 | 1.0414元 |
| 2026-03-31 | 1.0157元 | 1.0419元 |
| 2026-03-30 | 1.0161元 | 1.0423元 |
| 2026-03-27 | 1.0153元 | 1.0415元 |
| 2026-03-26 | 1.0150元 | 1.0412元 |
| 2026-03-25 | 1.0149元 | 1.0411元 |
| 2026-03-24 | 1.0149元 | 1.0411元 |
| 2026-03-23 | 1.0149元 | 1.0411元 |
| 2026-03-20 | 1.0150元 | 1.0412元 |
| 2026-03-19 | 1.0149元 | 1.0411元 |
| 2026-03-18 | 1.0146元 | 1.0408元 |
| 2026-03-17 | 1.0142元 | 1.0404元 |
| 2026-03-16 | 1.0140元 | 1.0402元 |
| 2026-03-13 | 1.0141元 | 1.0403元 |
| 2026-03-12 | 1.0140元 | 1.0402元 |
| 2026-03-11 | 1.0136元 | 1.0398元 |
| 2026-03-10 | 1.0136元 | 1.0398元 |
| 2026-03-09 | 1.0136元 | 1.0398元 |
| 2026-03-06 | 1.0139元 | 1.0401元 |
| 2026-03-05 | 1.0139元 | 1.0401元 |
| 2026-03-04 | 1.0139元 | 1.0401元 |
| 2026-03-03 | 1.0135元 | 1.0397元 |
| 2026-03-02 | 1.0134元 | 1.0396元 |
| 2026-02-27 | 1.0127元 | 1.0389元 |
| 2026-02-26 | 1.0125元 | 1.0387元 |
| 2026-02-25 | 1.0131元 | 1.0393元 |
| 2026-02-24 | 1.0136元 | 1.0398元 |