华泰柏瑞益享债券(017047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0136元 | 1.0398元 |
| 2026-03-09 | 1.0136元 | 1.0398元 |
| 2026-03-06 | 1.0139元 | 1.0401元 |
| 2026-03-05 | 1.0139元 | 1.0401元 |
| 2026-03-04 | 1.0139元 | 1.0401元 |
| 2026-03-03 | 1.0135元 | 1.0397元 |
| 2026-03-02 | 1.0134元 | 1.0396元 |
| 2026-02-27 | 1.0127元 | 1.0389元 |
| 2026-02-26 | 1.0125元 | 1.0387元 |
| 2026-02-25 | 1.0131元 | 1.0393元 |
| 2026-02-24 | 1.0136元 | 1.0398元 |
| 2026-02-13 | 1.0131元 | 1.0393元 |
| 2026-02-12 | 1.0130元 | 1.0392元 |
| 2026-02-11 | 1.0130元 | 1.0392元 |
| 2026-02-10 | 1.0128元 | 1.0390元 |
| 2026-02-09 | 1.0128元 | 1.0390元 |
| 2026-02-06 | 1.0124元 | 1.0386元 |
| 2026-02-05 | 1.0119元 | 1.0381元 |
| 2026-02-04 | 1.0114元 | 1.0376元 |
| 2026-02-03 | 1.0114元 | 1.0376元 |
| 2026-02-02 | 1.0114元 | 1.0376元 |
| 2026-01-30 | 1.0112元 | 1.0374元 |
| 2026-01-29 | 1.0113元 | 1.0375元 |
| 2026-01-28 | 1.0113元 | 1.0375元 |
| 2026-01-27 | 1.0109元 | 1.0371元 |
| 2026-01-26 | 1.0113元 | 1.0375元 |
| 2026-01-23 | 1.0111元 | 1.0373元 |
| 2026-01-22 | 1.0106元 | 1.0368元 |
| 2026-01-21 | 1.0107元 | 1.0369元 |
| 2026-01-20 | 1.0103元 | 1.0365元 |
| 2026-01-19 | 1.0099元 | 1.0361元 |
| 2026-01-16 | 1.0100元 | 1.0362元 |
| 2026-01-15 | 1.0097元 | 1.0359元 |
| 2026-01-14 | 1.0096元 | 1.0358元 |
| 2026-01-13 | 1.0096元 | 1.0358元 |
| 2026-01-12 | 1.0094元 | 1.0356元 |
| 2026-01-09 | 1.0090元 | 1.0352元 |
| 2026-01-08 | 1.0087元 | 1.0349元 |
| 2026-01-07 | 1.0083元 | 1.0345元 |
| 2026-01-06 | 1.0086元 | 1.0348元 |
| 2026-01-05 | 1.0094元 | 1.0356元 |
| 2025-12-31 | 1.0096元 | 1.0358元 |
| 2025-12-30 | 1.0093元 | 1.0355元 |
| 2025-12-29 | 1.0095元 | 1.0357元 |
| 2025-12-26 | 1.0102元 | 1.0364元 |
| 2025-12-25 | 1.0100元 | 1.0362元 |
| 2025-12-24 | 1.0102元 | 1.0364元 |
| 2025-12-23 | 1.0098元 | 1.0360元 |
| 2025-12-22 | 1.0086元 | 1.0348元 |
| 2025-12-19 | 1.0095元 | 1.0357元 |