华泰柏瑞益享债券(017047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0257元 | 1.0519元 |
| 2026-07-20 | 1.0257元 | 1.0519元 |
| 2026-07-17 | 1.0258元 | 1.0520元 |
| 2026-07-16 | 1.0257元 | 1.0519元 |
| 2026-07-15 | 1.0258元 | 1.0520元 |
| 2026-07-14 | 1.0256元 | 1.0518元 |
| 2026-07-13 | 1.0256元 | 1.0518元 |
| 2026-07-10 | 1.0257元 | 1.0519元 |
| 2026-07-09 | 1.0258元 | 1.0520元 |
| 2026-07-08 | 1.0258元 | 1.0520元 |
| 2026-07-07 | 1.0256元 | 1.0518元 |
| 2026-07-06 | 1.0256元 | 1.0518元 |
| 2026-07-03 | 1.0250元 | 1.0512元 |
| 2026-07-02 | 1.0250元 | 1.0512元 |
| 2026-07-01 | 1.0248元 | 1.0510元 |
| 2026-06-30 | 1.0256元 | 1.0518元 |
| 2026-06-29 | 1.0260元 | 1.0522元 |
| 2026-06-26 | 1.0252元 | 1.0514元 |
| 2026-06-25 | 1.0250元 | 1.0512元 |
| 2026-06-24 | 1.0241元 | 1.0503元 |
| 2026-06-23 | 1.0241元 | 1.0503元 |
| 2026-06-22 | 1.0245元 | 1.0507元 |
| 2026-06-18 | 1.0246元 | 1.0508元 |
| 2026-06-17 | 1.0240元 | 1.0502元 |
| 2026-06-16 | 1.0233元 | 1.0495元 |
| 2026-06-15 | 1.0219元 | 1.0481元 |
| 2026-06-12 | 1.0219元 | 1.0481元 |
| 2026-06-11 | 1.0216元 | 1.0478元 |
| 2026-06-10 | 1.0226元 | 1.0488元 |
| 2026-06-09 | 1.0234元 | 1.0496元 |
| 2026-06-08 | 1.0242元 | 1.0504元 |
| 2026-06-05 | 1.0248元 | 1.0510元 |
| 2026-06-04 | 1.0254元 | 1.0516元 |
| 2026-06-03 | 1.0248元 | 1.0510元 |
| 2026-06-02 | 1.0252元 | 1.0514元 |
| 2026-06-01 | 1.0254元 | 1.0516元 |
| 2026-05-29 | 1.0249元 | 1.0511元 |
| 2026-05-28 | 1.0248元 | 1.0510元 |
| 2026-05-27 | 1.0243元 | 1.0505元 |
| 2026-05-26 | 1.0233元 | 1.0495元 |
| 2026-05-25 | 1.0222元 | 1.0484元 |
| 2026-05-22 | 1.0218元 | 1.0480元 |
| 2026-05-21 | 1.0221元 | 1.0483元 |
| 2026-05-20 | 1.0222元 | 1.0484元 |
| 2026-05-19 | 1.0221元 | 1.0483元 |
| 2026-05-18 | 1.0211元 | 1.0473元 |
| 2026-05-15 | 1.0206元 | 1.0468元 |
| 2026-05-14 | 1.0208元 | 1.0470元 |
| 2026-05-13 | 1.0210元 | 1.0472元 |
| 2026-05-12 | 1.0203元 | 1.0465元 |