华泰柏瑞益享债券(017047) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 5.04亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 11.01亿 | 10.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5.02亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5.13亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 10.12亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 10.27亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 10.00亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 10.01亿 | 9.92亿元 | -- |