华泰柏瑞益享债券 (017047.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理何子建基金类型债券型成立日期2023-07-06总资产规模5.04亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0193元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6381 / 7282)
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华泰柏瑞益享债券(017047) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	5.43亿	99.96%
	(其中) 债券	5.43亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	23.75万	0.04%

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