华泰柏瑞益享债券 (017047.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-07-06总资产规模5.02亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0061元 (2025-12-05) 基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6242 / 7111)
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华泰柏瑞益享债券(017047) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-05	2025-09-05	0.0178 元	4.96亿	883.39万元	1.72%	2.54%
2025-01-16	2025-01-16	0.0084 元	9.92亿	833.59万元	0.81%	2.54%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。