新华聚利债券E (017044.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚海明基金类型债券型成立日期2026-04-09基金净值1.0053元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (7012 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华聚利债券(006896) 、新华聚利债券C |
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新华聚利债券E(017044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-04 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-02 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-01 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-29 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-28 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-27 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-26 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-25 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-18 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-06 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-30 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-29 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-28 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-22 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-21 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |