汇添富品质价值混合(017043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-07-09 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-07-08 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-07-07 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-07-06 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-07-03 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-07-02 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-07-01 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-06-30 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-06-29 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-06-26 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-06-25 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-24 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-06-23 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-06-22 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-06-18 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-06-17 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-06-16 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-06-15 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-06-12 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-06-11 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-10 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-09 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-06-08 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-06-05 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-06-04 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-06-03 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-06-02 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-06-01 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-05-29 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-05-28 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-05-27 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-05-26 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-05-25 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-05-22 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-21 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-05-20 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-05-19 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-18 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-15 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-05-14 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-05-13 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-05-12 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-05-11 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-08 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-05-07 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-05-06 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-04-30 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-04-29 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-04-28 | 1.3782元 | 1.3782元 |