汇添富品质价值混合(017043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-21 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-05-20 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-05-19 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-18 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-15 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-05-14 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-05-13 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-05-12 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-05-11 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-08 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-05-07 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-05-06 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-04-30 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-04-29 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-04-28 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-04-27 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-04-24 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-04-23 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-04-22 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-04-21 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-04-20 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-17 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-04-16 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-04-15 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-04-14 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-04-13 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-04-10 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-04-09 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-04-08 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-04-07 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-03 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-04-02 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-01 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-03-31 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-03-30 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-03-27 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-03-26 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-03-25 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-03-24 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-03-23 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-03-20 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-03-19 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-03-18 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-03-17 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-03-16 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-03-13 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-03-12 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-03-11 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-03-10 | 1.3963元 | 1.3963元 |