汇添富品质价值混合(017043) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.94亿 | 59.89% |
| (其中) 股票 | 9.94亿 | 59.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.00亿 | 18.10% |
| (其中) 债券 | 3.00亿 | 18.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.18亿 | 13.13% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 7.84% |
| 5 | 其他资产 | 1,721.78万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.00%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.69亿 | 10.17% |
| 金融业 | 1.69亿 | 10.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.66亿 | 9.98% |
| 制造业 | 6,132.15万 | 3.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.88%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 2.49亿 | 14.98% |
| 20 工业 | 1.81亿 | 10.90% |
| 60 房地产 | 5.57万 | 0.003% |
| 25 可选消费 | 4.04万 | 0.002% |
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