汇添富品质价值混合(017043) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.36亿 | 69.36% |
| (其中) 股票 | 10.36亿 | 69.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.56亿 | 17.16% |
| (其中) 债券 | 2.56亿 | 17.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.28亿 | 8.53% |
| 4 | 其他资产 | 7,403.85万 | 4.95% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.25%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.45亿 | 9.72% |
| 金融业 | 1.45亿 | 9.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,750.26万 | 5.86% |
| 制造业 | 8,095.83万 | 5.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,795.00万 | 4.55% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.10%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 2.37亿 | 15.86% |
| 40 金融 | 2.21亿 | 14.80% |
| 25 可选消费 | 5,131.11万 | 3.43% |
| 60 房地产 | 5.74万 | 0.004% |
加载中......