汇添富品质价值混合(017043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-04-24 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-04-23 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-04-22 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-04-21 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-04-20 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-17 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-04-16 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-04-15 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-04-14 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-04-13 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-04-10 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-04-09 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-04-08 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-04-07 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-03 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-04-02 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-01 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-03-31 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-03-30 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-03-27 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-03-26 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-03-25 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-03-24 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-03-23 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-03-20 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-03-19 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-03-18 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-03-17 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-03-16 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-03-13 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-03-12 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-03-11 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-03-10 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-03-09 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-03-06 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-03-05 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-03-04 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-03-03 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-03-02 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-02-27 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-02-26 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-02-25 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-02-24 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-02-13 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-02-12 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-02-11 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-02-10 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-02-09 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-02-06 | 1.4071元 | 1.4071元 |