汇添富品质价值混合(017043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-09-16 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-09-15 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-09-14 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-09-11 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-09-10 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-09-09 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-09-08 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-09-07 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-09-04 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-09-03 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-09-02 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-09-01 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-08-31 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-08-28 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-08-27 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-08-26 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-08-25 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-08-24 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-08-21 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-08-20 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-08-19 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-08-18 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-08-17 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-08-14 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-08-13 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-08-12 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-08-11 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-08-10 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-08-07 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-08-06 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-08-05 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-08-04 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-08-03 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-07-31 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-07-30 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-07-29 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-07-28 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-07-27 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-07-24 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-07-23 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-07-22 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-07-21 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-07-20 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-07-17 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-07-16 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-07-15 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-07-14 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-07-13 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-07-10 | 1.3593元 | 1.3593元 |