汇添富品质价值混合(017043) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.35元 | 14.57亿 | 10.77亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 16.27亿 | 12.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 18.44亿 | 13.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 22.43亿 | 17.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 38.70亿 | 32.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 37.58亿 | 32.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 36.75亿 | 31.30亿元 | -- |