汇添富品质价值混合(017043) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,233.94万元 | 1.20% | 372.32万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,228.08万元 | 1.20% | 704.68万元 | 0.20% |
| 2024-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,003.02万元 | 1.20% | 333.84万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |