嘉实低碳精选混合发起式C (017037.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8930元 (2025-12-31) 基金经理宋阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.64% (8076 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实低碳精选混合发起式A |
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嘉实低碳精选混合发起式C(017037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2025-12-30 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2025-12-29 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-12-26 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-12-25 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2025-12-24 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2025-12-23 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2025-12-22 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2025-12-19 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2025-12-18 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2025-12-17 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2025-12-16 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2025-12-15 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2025-12-12 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2025-12-11 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2025-12-10 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2025-12-09 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2025-12-08 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2025-12-05 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2025-12-04 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2025-12-03 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2025-12-02 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2025-12-01 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2025-11-28 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2025-11-27 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2025-11-26 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2025-11-25 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2025-11-24 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2025-11-21 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2025-11-20 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-11-19 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2025-11-18 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2025-11-17 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2025-11-14 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-11-13 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-11-12 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2025-11-11 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2025-11-10 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2025-11-07 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-11-06 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-11-05 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-11-04 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2025-11-03 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-10-31 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-10-30 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-10-29 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2025-10-28 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2025-10-27 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2025-10-24 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2025-10-23 | 0.8230元 | 0.8230元 |