嘉实低碳精选混合发起式C (017037.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9413元 (2026-02-13) 基金经理宋阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.89% (8046 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实低碳精选混合发起式A |
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嘉实低碳精选混合发起式C(017037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-02-12 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-02-11 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-02-10 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-02-09 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-02-06 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-02-05 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-02-04 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-02-03 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-02-02 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-01-30 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-01-29 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-01-28 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-01-27 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-01-26 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-01-23 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-01-22 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-01-21 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-01-20 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-01-19 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-01-16 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-01-15 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-01-14 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-01-13 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-01-12 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-01-09 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-01-08 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-01-07 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-01-06 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-01-05 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-12-31 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2025-12-30 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2025-12-29 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-12-26 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-12-25 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2025-12-24 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2025-12-23 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2025-12-22 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2025-12-19 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2025-12-18 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2025-12-17 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2025-12-16 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2025-12-15 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2025-12-12 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2025-12-11 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2025-12-10 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2025-12-09 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2025-12-08 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2025-12-05 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2025-12-04 | 0.8818元 | 0.8818元 |