嘉实低碳精选混合发起式C (017037.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理宋阳基金类型混合型成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1250元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (5837 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实低碳精选混合发起式(017036) |
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嘉实低碳精选混合发起式C(017037) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 6.32亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 2.17亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 1,805.89万 | 2,046.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 231.00万 | 374.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 163.80万 | 260.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 172.76万 | 270.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 258.29万 | 366.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 237.88万 | 412.34万元 | -- |