嘉实低碳精选混合发起式C (017037.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理宋阳基金类型混合型成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0095元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (7244 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实低碳精选混合发起式(017036) |
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嘉实低碳精选混合发起式C(017037) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-04 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-03 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-02 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-01 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-29 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-28 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-27 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-26 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-25 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-22 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-21 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-19 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-18 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-14 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-13 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-12 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-11 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-08 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-07 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-06 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-30 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-29 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-28 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-27 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-24 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-23 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-22 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-21 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-17 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-16 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-15 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-14 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-10 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-09 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-08 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-07 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-04-03 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-01 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-31 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-27 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-03-26 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-25 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-24 | 1.0545元 | 1.0545元 |