嘉实低碳精选混合发起式C (017037.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8930元 (2025-12-31) 基金经理宋阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.64% (8095 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实低碳精选混合发起式A |
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嘉实低碳精选混合发起式C(017037) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,896.41万 | 89.93% |
| (其中) 股票 | 2,896.41万 | 89.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 161.16万 | 5.00% |
| (其中) 债券 | 161.16万 | 5.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 110.86万 | 3.44% |
| 4 | 其他资产 | 52.25万 | 1.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,896.41万 | 89.93% |
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