嘉实低碳精选混合发起式C (017037.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理宋阳基金类型混合型成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7779元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-6.71% (8451 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实低碳精选混合发起式(017036) |
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嘉实低碳精选混合发起式C(017037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-07-23 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-07-22 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-07-21 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-07-20 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-07-17 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-07-16 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-07-15 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-07-14 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-07-13 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-07-10 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-07-09 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-07-08 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-07-07 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-06 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-07-03 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-07-02 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-01 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-06-30 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-06-29 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-26 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-06-25 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-06-24 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-06-23 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-06-22 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-18 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-17 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-06-16 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-15 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-06-12 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-11 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-06-10 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-06-09 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-08 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-06-05 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-04 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-03 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-02 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-01 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-29 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-28 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-27 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-26 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-25 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-22 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-21 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-19 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-18 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |